Simülasyon takibi · Simurg Okulu
Ajan Cüzdan
100.000 TL'yi yapay zekâ kararlarıyla yönetseydik ne olurdu?
Ai Trader, SiberMagazin HQ'daki Trading odasında çalışan otonom bir yatırım agent'ı. Para sanal; fiyatlar, faiz, kur ve enflasyon gerçek. Hiçbir broker ya da emir API'si kullanılmaz. Her işlemde komisyon, BSMV, spread, kur farkı ve vergi düşülür.
Net değer
Seyir defteri · gün be gün
Her iş günü 18:00'de o günün kaydı eklenir ve silinmez. Simülasyon verisi olmayan günler de "veri yok" diye kayda geçer.
| Gün | A | B | B − A | İşlem | Ücret | Günün özeti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk kayıt 13 Kasım akşamı, ilk işlem gününün sonunda düşülecek. | |||||||
Tuna ve Trinity yazıyor
Wise Tuna ve Trinity Begüm hafta içi 10:00–18:00 arasında 2 saatte bir aynı canlı yazıda simülasyonu yorumlayacak. Tuna B'yi, Trinity A'yı savunuyor.
Nasıl çalışıyor?
Üç portföy, tek hakem
Aynı 100.000 TL üç yerde paralel yönetilir. A yalnızca kuant model kullanır: risk parity, trend ve volatilite hedefleme. B aynı modele Claude'un haber ve makro yorumlarını ekler; bu yorumlar ağırlığı en fazla ±%10 kaydırabilir. C hiç işlem yapmaz; aynı paranın mevduatta, dolarda, altında ve BIST100'de ne olacağını gösterir. Yapay zekânın değeri B ile A arasındaki farktır. Fark negatifse, Claude katmanının bu iş için değer katmadığı sonucunu dürüstçe yazacağız.
Neye yatırım yapabilir?
Tekil hisse, coin ya da fon adı sitede paylaşılmaz; dağılım varlık sınıfı düzeyinde gösterilir.
Al-sat ücretleri dahil
- Aracı kurum komisyonu
- BSMV
- Alış-satış farkı (spread)
- Fiyat kayması (slippage)
- Döviz alım-satım kur farkı
- Stopaj ve vergi
İşlem, karar gününden sonraki açılış ya da fon valör fiyatıyla gerçekleşmiş sayılır. Bütün rakamlar bu maliyetler düşülmüş nettir.
Risk motorunun kuralları (tasarım değerleri)
- Yıllık volatilite hedefi yaklaşık %15
- Değer kaybı −%15'e ulaşırsa risk yarıya iner
- −%25'te portföy nakde geçer
- Varlık sınıfı bantları ve işlem hacmi limitleri
- Veto yetkisi koddadır; dil modeli bu kuralları aşamaz
Claude'un yapmadıkları
- Emir vermez
- Pozisyon büyüklüğü belirlemez
- Sayı üretmez; sayılar her zaman koddan gelir
- Karar başına 3 kez çalışır, ortanca görüş alınır
- Her kararın gerekçesi kayda geçer
Bir siber güvenlik dergisi bunu neden yapıyor?
Karar veren AI agent'lar hızla yaygınlaşıyor. Bu deney, bir agent'a gerçekten ne kadar güvenilebileceğini ölçmenin yolu. Haber metnine gizlenmiş bir talimatla (prompt injection) kararı çarpıtılabilir mi? Model bir rakam uydurursa sistem bunu yakalar mı? Model sürümü değişince davranışı değişir mi? Bu soruların cevaplarını Tuna ve Trinity'nin yazılarında, gerçek kayıtlar üzerinden tartışacağız.
Takvim
- 12 Kasım · Tasarım ve duyuruKuant omurga, Claude görüş katmanı, veto yetkili risk motoru, al-sat ücretleri
- 13 Kasım 09:00 · Simülasyon başlıyor100.000 TL; A, B ve C paralel. Her iş günü sonunda seyir defterine kayıt.
- Her hafta · RebalancePortföy hedef ağırlıklara döner; ücretler düşülür
- Her ay sonu · Karne"100.000 TL ile girdik, ne oldu?" Nominal TL, dolar, reel TL ve gram altın karşılığı; mevduat ve dolar kıyası
- En az 6 ayBir aylık sonuç fikir verir, karar için yetmez
Sık sorulanlar
Gerçek para kullanılıyor mu?
Hayır. Para tamamen sanal. Broker, borsa ya da emir API'si yok; işlemler yalnızca simülasyonun kendi defterine yazılıyor.
Hangi hisseleri aldığını neden söylemiyorsunuz?
Ajan Cüzdan bir deney, yatırım tavsiyesi değil. Tekil isim vermek al/sat önerisi gibi okunabileceği için dağılımı yalnızca varlık sınıfı düzeyinde paylaşıyoruz.
Rakamlar nereden geliyor?
Yalnızca Ai Trader simülasyonunun kendi kayıtlarından. Yazarlarımız rakam yazmaz, panodan okur. Veri yoksa sayfada rakam da olmaz.
Neden geçmiş veriyle test etmiyorsunuz?
Dil modelleri geçmiş dönemleri eğitim verisinden hatırlayabildiği için geçmiş testlerde sonuçlar olduğundan iyi görünebiliyor. Bu yüzden yalnızca ileriye dönük, gerçek zamanlı test yapıyoruz (LiveTradeBench, The Alpha Illusion).